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8月25日基金净值:诺安双利债券发起最新净值2.609,跌0.31%

来源: 证券之星      时间:2023-08-26 05:08:43


【资料图】

8月25日,诺安双利债券发起最新单位净值为2.609元,累计净值为2.609元,较前一交易日下跌0.31%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.29%,近3个月下跌1.25%,近6个月下跌2.32%,近1年下跌2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

诺安双利债券发起为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比16.06%,债券占净值比100.35%,现金占净值比0.53%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为潘飞、孔、王海畅,基金经理潘飞于2022年6月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.39%。期间重仓股调仓次数共有13次,其中盈利次数为5次,胜率为38.46%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理孔于2023年2月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-2.28%。期间重仓股调仓次数共有8次,其中盈利次数为1次,胜率为12.5%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理王海畅于2022年11月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.76%。期间重仓股调仓次数共有8次,其中盈利次数为1次,胜率为12.5%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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